基金（ ）对其投资的项目及其他资产按约定的估值方法进行估值核算，并于（ ）将投资估值增（减）值确认为公允价值变动损益。

A

定期或不定期；当日

B

定期或不定期；第二日

C

定期；当日

D

不定期；第二日

　　

　　正确答案

基金定期或不定期对其投资的项目及其他资产按约定的估值方法进行估值核算，并于当日将投资估值增（减）值确认为公允价值变动损益。故本题选A选项。

　　 解析

　　解析同上